في الواقع، يشير التداول الخوارزمي في أسواق تداول الفوركس وغيره من أسواق المال إلى طريقة تتمثل في التداول الآلِي. كما أنها تعتمد على استخدام برامج الحاسوب للقيام بعمليات التداول. بالاعتماد على مجموعة قواعد أساسية (خوارزميات) تم تزويد هذه البرامج بها مسبقاً.
بالإضافة إلى ذلك، فإن من أبرز ما جعل المتداولين يتوجهون إلى التداول الخوارزمي هو بعض المزايا التي لا تتوفر في عمليات التداول التقليدي. على سبيل المثال فإن من أبرز فوائد هذا التداول أنه يتم اتخاذ القرارات بعيداً عن عاطفة المتداول. التي قد تتضمن الخوف أو الجشع وغيرها من المشاعر التي قد تؤثر على قرارات التداول. كما أنه يمكن القيام بالكثير من الصفقات في وقت واحد وفي أزمنة متقاربة عند استخدام التداول الخوارزمي.
في الحقيقة، فإننا قد خصصنا هذا المقال بشكل كامل لشرح مفهوم التداول الخوارزمي بشكل مفصل. بدءاً من تعريفه وانتهاءً بأبرز الفوائد والمخاطر المرتبطة به.
اقرأ أيضًا: المجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية: وكل ما تريد معرفته عنها
جدول المحتوى
ما هو التداول الخوارزمي؟
في الحقيقة، إن التداول الخوارزمي ويطلق عليه البعض اسم التّداول الآَلي. هو عبارة عن استخدام برامج الحاسوب المبنية على خوارزميات بسيطة أو معقدة. لأجل أتمتة عمليات بيع وشراء أزواج العملات الأجنبية في أسواق الفوركس (أي أن الصفقات تتم بشكل آلي دون أي تدخل بشري).
وعلى النقيض من التداول اليدوي أو البشري الذي يعتمد على القيام بصفقات بناء على الآراء والتحليلات الشخصية. فإن التداول الخوارزمي يعتمد على تعليمات وخوارزميات محددة محددة في الشيفرة البرمجية الخاصة ببرنامج التداول.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الخوارزميات بسيطة كتنفيذ صفقة ما حينما يتحرك أحد المؤشرات الفنية في اتجاه محدد. أو كذلك يمكن أن تكون معقدة كأن تعتمد على البيانات التاريخية أو النماذج الرياضية المعقدة. وذلك من أجل اتخاذ قرارات التداول.
ولكن بشكل عام فإن التداول الخوارزمي يهدف إلى القيام بصفقات البيع والشراء بسرعة كبيرة وكفاءة عالية. فحينما يقوم المتداول بأتمتة صفقات التداول في أسواق الفوركس. فإن ذلك يعمل على إزالة العواطف والتحليلات الفردية من اتخاذ القرار في الأسواق العالمية المالية.
كما يمكن للمتداول الاعتماد على استراتيجية محددة والتركيز عليها وتجنب مختلف المشتتات الأخرى. حيث يستخدمها اليوم بعض المستثمرين والمتداولين المحترفين. علاوة على ذلك تعمل باستخدام التداول الآلي بعض الصناديق الاستثمارية. بهدف إدارة المخاطر وكذلك الاستفادة من تقلبات السوق القصيرة.
اقرأ المزيد: تداول الكاكاو: كل ما تحتاج معرفته عن هذه السلعة وطرق الاستثمار فيها
استراتيجيات التداول الخوارزمي
في الواقع، فإن هناك بعض الاستراتيجيات التي يتم الاعتماد عليها في برامج التداول الخوارزمي. كما تهدف هذه الاستراتيجيات بشكل عام لتحسين فرصة المتداول في الربح. وإليكم الآن بعض الاستراتيجيات التي يتم استخدامها بشكل شائع في خوارزميات برامج التداول الخوارزمي وفق ما يلي:
للمزيد من المقالات: استراتيجية التداول بالاختبار الرجعي: أساسياتها وطرق تطبيقها في أسواق التداول
استراتيجيات تتبع الاتجاه
في الحقيقة، تعتبر هذه الاستراتيجيات في التداول الخوارزمي النوع الأكثر شيوعاً من بين الخوارزميات التي يعتمد عليها هذا النوع من التداول. كما أنها تعتمد في الأصل على تتبع الاتجاهات المختلفة التي تظهر حين مراقبة المؤشرات الفنية. على سبيل المثال المتوسطات المتحركة أو الاختراقات. أضف إلى ذلك مستويات الدعم والمقاومة ومستويات الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الاستراتيجيات إحدى أسهل الخوارزميات تنفيذاً عن طريق الوسائل الحسابية. كما تميل في كثير من الأحيان إلى أن تكون ناجحة حينما يستخدم المتداول المؤشر المناسب. أي أن التداولات في هذه الاستراتيجيات تتم على أساس تغيرات الاتجاهات الأساسية. وهذا أمر يمكن تنفيذه بسهولة برمجياً عند بناء نموذج الحاسوب أو البرنامج الذي سيعمل بطريقة التداول الخوارزمي.
كما أن واحدة من أكثر استراتيجيات الاتجاه شيوعاً بين المتداولين هي استخدام المتوسطين المتحركين. لمدة 50 يوم وكذلك 200 يوم.
قد يهمك أيضًا: أفضل فريم تداول: دليلك الشامل عن الإطار الزمني في التداول واستخداماته
فرص التحكيم
في الواقع، يمثل الشراء في سوق ما بسعر أقل وفي نفس الوقت البيع في سوق آخر بسعر أعلى ما يسمى التداول بالمراجحة. إذ يعتبر هذا النوع من التجارة أحد وسائل الربح الخالية من المخاطر.
ولكن عند التداول بشكل بشري أي دون استعمال برامج الكمبيوتر المستخدمة في التداول الخوارزمي. فقد يكون من الصعب للغاية اتخاذ قرار الانسحاب من الأسواق، لأن فرص المراجحة غالباً ما تكون مفيدة لثوان قليلة فقط. وعلى المتداول أن يستغلها في لحظتها.
وبما أن النموذج الخوارزمي هو تداول آلي، أي يمكن القيام بآلاف الصفقات في دقيقة واحدة. فتعتبر هذه الاستراتيجية جيدة عند بناء نموذج التداول، حيث تعتبر إحدى الوسائل الفعالة في جني الأرباح.
تابع معنا: متتالية فيبوناتشي: أحد أساسيات التحليل الفني في أسواق التداول
استراتيجية متوسط الارتداد في التداول الخوارزمي
في الحقيقة، إن استراتيجية متوسط الارتداد أو الارتداد المتوسط تعتمد على أن الأسعار المنخفضة أو المرتفعة التي تكون مؤقتة. ونتيجة لذلك فإن سعر أي أصل سوف يعاود الرجوع الى المستوى المتوسط بعد فترة زمنية محددة.
فإذا تمكن المتداول من تحديد هذه الفترة وقام بناءً عليها بتنفيذ نموذج التداول الخوارزمي. فإنه سيتم اتخاذ قرارات التداول بشكل تلقائي، حينما يخرج سعر الأصل عن نطاقه المتوسط الطبيعي.
اقرأ أيضًا: استراتيجيات تداول المدى: تعرف على مفهومها وأنواعها وطرق تطبيقها
النقص في التنفيذ أو استراتيجية التنفيذ الاقتصادي
في الواقع، تعتمد هذه الاستراتيجية في التداول الخوارزمي على تقليل تكاليف تنفيذ أوامر التداول. وذلك عن طريق زيادة كميات التداول حينما يكون السبريد منخفضاً، وتقليل هذه الكميات حينما يكون السبريد مرتفعاً. وبهذه الطريقة يضمن المتداول أن تكاليف التنفيذ لعمليات التداول ستكون بالحد الأدنى.
اقرأ المزيد: موجات اليوت التصحيحية وكل ما يجب معرفته عن أهميتها في التداول
استراتيجية النسبة المئوية للحجم (POV)
في الواقع، يمكن اعتبار استراتيجية النسبة المئوية للحجم (POV) واحدة من أشهر استراتيجيات التداول الخوارزمي. حيث أن الهدف منها هو تنفيذ طلب بحجم كبير على شكل أجزاء صغيرة. وهذا يكون بهدف المحافظة على استقرار متوسط السعر.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الاستراتيجية الآلية في هذا النموذج من التداول بالقيام بأجزاء صغيرة من الطلب الكلي سواء كان بيع أو شراء. وذلك وفقاً لحجم محدد وحسب معطيات السعر، ويستمر ذلك حتى القيام بكامل صفقة البيع أو الشراء.
كما أنه بهذه الطريقة يستطيع المتداول تجنب التأثيرات السلبية التي قد تحصل حين القيام بصفقة طلب أو عرض كبيرة في البورصات العالمية. حيث يمكن عن طريق تقسيم الطلب إلى مراحل أو أجزاء صغيرة يتم القيام بها بشكل مستمر. أن نضمن تحقيق التوازن بين القيام بالصفقة وعدم التأثير على سعر الأصل بشكل عام.
للمزيد من المقالات: التداول الكمي؛ مفهوم جديد للدخول إلى أسواق المال
طريقة اختيار استراتيجية التداول الخوارزمي المناسبة
بعد أن اطلعنا على أشهر استراتيجيات التداول الخوارزمي ووجدنا أنها كثيرة. يبقى السؤال، كيف أختار الأنسب لي كمتداول؟ لا تقلق فإننا سنوفر لك الإجابة. ومن الضروري قبل أن تختار الاستراتيجية التي ستستخدمها في بناء برنامج التداول الخوارزمي أن تضع بعين الاعتبار ما يلي:
قد يهمك أيضًا: مؤشر الفراكتال: كيف يحدد نقاط الدخول والخروج الاستراتيجية في التداول؟
تحديد الأهداف:
في الواقع، يجب عليك في البداية وقبل دخولك إلى مجال التداول أن تقوم بتحديد مستوى المخاطرة والخسائر التي تستطيع تحملها. علاوة على ذلك أيضاً مدة الاستثمار، على سبيل المثال هل أنت تريد الربح على المدى القصير؟ أو أنك تريد تنمية رأس مالك على المدى الطويل؟ هل تريد تخفيف المخاطر إلى الحد الأدنى؟ وهكذا.
تابع معنا: تيثر Tether، تعرف على أحد أشهر العملات الرقمية وكيفية تداولها
افهم ظروف السوق:
علاوة على ما سبق، عليك تحليل الظروف السائدة في سوق المال الحالية قبل بدء التداول الخوارزمي. على سبيل المثال إن الأسعار في أسواق الفوركس متقلبة جداً. على العكس من بقية الأسواق مثل سوق تداول الأسهم، والذي تظل فيه الأسعار مستقرة نسبياً. ونتيجة لذلك عليك اختيار الاستراتيجية التي تتناسب مع ظروف السوق الذي سوف تتداول به. فهناك بعض الاستراتيجيات التي تركز على التقلبات الدقيقة، في حين أن الآخر يركز على التغيرات بعيدة المدى.
اقرأ أيضًا: العقود مقابل الفروقات: دليلك لتعلم هذا النمط من تداول الأصول المالية
مدى خبرتك في التداول:
إلى جانب ذلك، إن كنت تريد بناء نموذج التداول الخوارزمي بناء على استراتيجية معقدة. فهذا يتطلب منك حينها أن تكون على مستوى عالٍ من الخبرة في مجال البرمجة وتحليل البيانات وترتيبها.
اقرأ المزيد: أدوات التداول الأكثر شيوعًا: تعرف على أنواعها وكيفية استخدامها
كمية التداول المخطط لها:
قبل أن تقوم باختيار استراتيجيتك في التداول الخوارزمي عليك التفكير في أمر مهم. هل تريد أن تتداول بكميات كبيرة؟ أم أنك تريد التداول بمبلغ قليل؟. هذا يساعدك على اختيار الاستراتيجية المناسبة.
على سبيل المثال إن كنت تريد التداول في أسواق المال بمبالغ ضخمة فإن استراتيجية النسبة المئوية للحجم التي ذكرناها لك سابقاً. قد تكون خياراً جيداً لك.
للمزيد من المقالات: الدايفرجنس؛ هل يمكن استخدامه للمساعدة في اتخاذ قرارات التداول؟
اختبار الاستراتيجية:
قبل أن تدخل بحسابك الحقيقي إلى التداول. قم باختيار استراتيجيتك على بيانات تاريخية لأسعار الأصل أو زوج العملات الذي سوف تتداول به. فإن كانت غير متناسبة معه، فيمكنك البحث حينها عن غيرها لاستخدامها.
من خلال وضع هذه النقاط بعين الاعتبار. يمكن للمتداول أن يقوم باختيار الاستراتيجية التي يراها تتناسب مع أهدافه ومهارته وتزيد من إمكانية نجاحه في سوق المال.
قد يهمك أيضًا: سوينج أو التداول المتأرجح: تعرف على أهم استراتيجيات هذا النوع من التداول
المتطلبات اللازمة للبدء في التداول الخوارزمي
في الحقيقة، إن التداول الخوارزمي الجيد في أسواق المال وفي مجال التداول يتطلب معرفة تقنية وبرمجية قوية. حيث أنه يجب على المتداول استخدام لغات برمجية ذات مستوى كفاءة عالية مثل جافا أو بايثون أو سي شارب. وغيرها من لغات البرمجة من أجل صياغة الخوارزميات وتشغيلها على برنامج الحاسوب.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون المتداول على علم بكيفية صياغة أنظمة إدارة المخاطر</